6月29日晚間，中國證券投資基金業協會（以下簡稱“中基協”）發布了2019年私募基金登記備案及投資運作概況。

截至2019年末，協會存續登記私募基金管理人24471家，較2018年末存量機構增加23家，增長0.09%；存續私募基金81710只，較2018年末存續私募基金增加7068只，增長9.47%；管理基金規模14.08萬億元，較2018年末增加1.38萬億元，增長10.87%。

值得注意的是，數據顯示，居民資金轉向證券投資基金。截至2019年末，居民（含私募基金管理人員工跟投）在私募證券投資基金中的出資8990.89億元，較2018年末增加2437.28億元，與2018年末減少超過2000億元的趨勢截然相反。截至2019年末居民在私募股權、創投基金中出資1.15萬億元，較2018年末僅增加632.96億元，較2018年的增加額減少1636.59億元。

境外資金對國內市場的投資熱情顯著提高，私募基金中境外資金出資額快速增長。截至2019年末，包含境外直接投資者、QFII、RQFII等境外資金在私募基金的出資額為508.44億元，較2018年末增長247.18億元，增長幅度達94.61%，在自主發行私募基金出資額中占比0.38%，較2018年末增加0.17個百分點。

此外，銀行、信托委托資金持續下降，長期資金穩步增長，私募基金資金來源結構不斷優化。政府資金出資規模及比例逐步提高，積極發揮產業引導作用。

在資產端， 2019年全年，私募基金投向境內未上市未掛牌企業股權的本金新增7392億元，相當于同期新增社會融資規模的2.88%，有力推動了供給側結構性改革與創新增長。

私募基金已成為我國直接融資體系中的重要有生力量。截至2019年末，私募基金累計投資于境內未上市未掛牌企業股權、新三板企業股權和再融資項目數量達11.71萬個，為實體經濟形成股權資本金6.89萬億元。從2019年末私募基金所投資產分布看，股權類資產占比超過48%。

從在投境內未上市未掛牌股權投資項目的具體行業分布看，截至2019年末，互聯網等計算機運用、機械制造等工業資本品、原材料、醫藥生物、醫療器械與服務、半導體等產業升級及新經濟代表領域成為私募股權與創業投資基金布局重點，在投項目6.16萬個，在投本金3.29萬億元。

二級市場方面，股票投資大幅回升，債券投資相應回落。2019年，市場情緒整體轉向積極，尤其在四季度期間，私募基金投向境內上市公司流通股和定增股資金大幅增加，年末存量規模達1.81萬億元，較2018年末增加6770.88億元，全年增速達59.87%。相較而言，私募基金投向境內債券規模全年呈現先增后降態勢，2019年二季度增加至3767.12億元，2019年末又下降至3426.24億元，較2018年末僅增加254.61億元，增速為8.03%。

中基協還表示，私募股權、創業投資基金作為重要的直接融資渠道和資本金形成工具，已成為早期中小企業、高新技術企業及初創科技型企業重要的“孵化器”、“助推器”。截至2019年末，私募股權、創業投資基金所投案例中屬于中小企業的案例數量57330個，在投金額1.78萬億元；屬于高新技術企業的案例數29851個，在投金額1.35萬億元；屬于初創科技型企業的案例數11161個，在投金額1688.43億元。