11月21日，海昌海洋公園控股有限公司（2255.HK）發(fā)布公告，公司已于近日就潛在融資事項(xiàng)與一家產(chǎn)業(yè)基金（“該基金”）訂立無(wú)法律約束力示意性條款清單，約定該基金擬認(rèn)購(gòu)本公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券1億美元，所得資金用途為一般性公司資本開支和流動(dòng)資金，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率較停牌前收市價(jià)有較高溢價(jià)。

如基金選擇全部轉(zhuǎn)股，預(yù)期將導(dǎo)致該基金可能成為公司主要股東，同時(shí)將引入新的董事和高級(jí)管理層，并將與公司建立重大戰(zhàn)略合作關(guān)系，涉及公司目前及未來(lái)的業(yè)務(wù)。

公告指出，該基金現(xiàn)為公司獨(dú)立第三方，專注于中國(guó)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)成長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，其主要出資人為有長(zhǎng)期且豐富的線下及線上運(yùn)營(yíng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的知名企業(yè)，擁有豐富的流量資源，并已在文旅板塊積極布局。

海昌海洋公園董事會(huì)認(rèn)為，與該基金的擬議融資如全部完成，將顯著充實(shí)公司的資本金，進(jìn)一步完善本公司的資本結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)。

海昌海洋公園當(dāng)日在另一份公告中表示，11月18日，公司收到銀行的催收通知，多家銀行（下稱“貸款人”）與海昌海洋公園旗下一家子公司簽訂的貸款合同下的債務(wù)于2024年11月17日到期，該債務(wù)包括5000萬(wàn)元的本金和約1380萬(wàn)元的利息，要求該子公司立即履行還款義務(wù)。

海昌海洋公園指出，公司已與貸款人積極磋商探討解決方案，預(yù)期近期將與貸款人達(dá)成相關(guān)化債安排。公司正盡最大努力籌措資金以結(jié)清未償還款項(xiàng)，并尋求新的再融資機(jī)會(huì)。公司整體及各公園項(xiàng)目目前經(jīng)營(yíng)管理一切正常穩(wěn)定，預(yù)計(jì)暫時(shí)并不會(huì)導(dǎo)致其他貸款或銀行融資違約。

截至當(dāng)日港股收盤，海昌海洋公園報(bào)0.51港元/股，漲幅12.09%。