全球最大對沖基金橋水基金最新持倉曝光。

當?shù)貢r間5月14日，橋水基金向美國證券交易委員會（SEC）提交了截至二季度末的持倉情況（13F）。

文件顯示，截至2024年3月31日，橋水整體美股持倉規(guī)模為179億美元，較上一季度的165億美元明顯增加。

根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個季度結束后的45天內，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉。

13F數(shù)據(jù)平臺Whalewisdom統(tǒng)計顯示，橋水基金2024年一季度的持倉組合中，共增持260個標的，減持385個標的，新進87個標的，清倉85個標的。前十大持倉股資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為31.4%。

橋水基金2024年一季度持倉情況 數(shù)據(jù)來源：Whalewisdom網(wǎng)站

按行業(yè)分布來看，橋水基金加大了對通信、信息技術、醫(yī)療保健類股票的持倉比例，金融、消費等其他行業(yè)的占比則有所減少。

橋水基金2024年一季度的前十大重倉股中，包含2只ETF和8只個股。

橋水基金2024年一季度前十大重倉股 數(shù)據(jù)來源：Whalewisdom網(wǎng)站

其中，前兩大重倉股仍為iShares核心標普500ETF（IVV）、iShares核心MSCI新興市場ETF（IEMG）。今年一季度，橋水基金對IVV減倉了2.52萬股左右，期末持倉市值為11.02億美元，占投資組合比例的5.57%；對IEMG減倉了2.91萬股，期末持倉市值為9.63億美元，占投資組合比例的4.87%。

整體來看，與2023年年末相比，橋水基金本季度的第三至第十大重倉股變化則較為明顯。具體來看，谷歌、英偉達、META于本季度新進前十大重倉股，依次位列第三、第五和第六大位，并分獲加倉332.44萬股、43.61萬股、32.80萬股。百事可樂、麥當勞與SPDR標普500ETF則相應退出前十大重倉股。

加倉方面，加倉數(shù)量最多的五個標的分別為谷歌、巴西ETF-iShares MSCI（EWZ）、蘋果、NexGen Energy Ltd（NXE）、BGC。若從規(guī)模來看，加倉規(guī)模最大的前五只個股為谷歌、英偉達、蘋果、META及亞馬遜，美股“七巨頭”成員便占據(jù)了五個。

值得一提的是，橋水一季度還新建倉了芯片制造商AMD、亞馬遜。其中AMD被買入67.95萬股，期末持倉市值為1.23億美元；亞馬遜被買入104.79萬股，期末持倉市值為1.89億美元。

另一方面，橋水基金在今年一季度還清倉及減持了不少標的。

在橋水基金本季度的“Top Sells”榜單上，橋水主要減持了拼多多、可口可樂、開市客、思科和麥當勞等股票。

若以市值來看，在前十大重倉股中，位列第四大重倉股的寶潔本季度也遭減持53.68萬股，持股數(shù)量降至410.67萬股，期末持倉市值為6.66億美元。

2024年3月底，橋水在向SEC提交的文件中提到，伴隨著計算技術、數(shù)據(jù)分析和相關領域的發(fā)展，組合管理、交易、組合風險管理和其他投資流程方面越來越傾向于使用生成式人工智能、大語言模型、機器學習、人工神經(jīng)網(wǎng)絡等工具。