12月19日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發(fā)布關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告。

根據(jù)披露的《債務(wù)重組計(jì)劃》推進(jìn)情況，自2023年11月1日至2023年11月30日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)金額為人民幣0.02億元(不含利息)，截至2023年11月30日公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)為人民幣240.02億元。

截至2023年11月30日，《債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)約為人民幣1875.65億元(含公司及下屬子公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元(約合人民幣335.32億元)債券重組)，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)194.15億元。另外，公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對(duì)已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人進(jìn)行現(xiàn)金兌付安排。截至目前，公司已啟動(dòng)三批現(xiàn)金兌付安排，預(yù)計(jì)兌付金額合計(jì)為44.49億元。

該公司及下屬子公司九通投資已根據(jù)《債券債務(wù)重組安排》向截至債權(quán)登記日登記在冊(cè)的持有人支付對(duì)應(yīng)小額兌付金額的50%，兌付總金額為1.29億元。此外，公司及下屬子公司九通投資將在議案表決通過之日(即2023年7月12日)6個(gè)月后向前述債券持有人支付小額兌付金額剩余的50%。

華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中國(guó)境外發(fā)行的美元債券(涉及面值總額為49.6億美元)協(xié)議安排重組已完成重組交割。

據(jù)了解，2020年8月初，預(yù)測(cè)當(dāng)年10月現(xiàn)金流將出現(xiàn)缺口后，華夏幸福全力自救，通過嚴(yán)控支出壓降費(fèi)用、處置盤活51個(gè)項(xiàng)目、住宅降價(jià)促銷、新增融資等方式籌集151億元，公司實(shí)控人王文學(xué)支持93億元，爭(zhēng)取股東平安集團(tuán)支持158億元，最終將資金缺口出現(xiàn)時(shí)間推遲到2021年1月。

2023年11月10日，公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于設(shè)立<債務(wù)重組計(jì)劃>相關(guān)信托計(jì)劃的議案》，批準(zhǔn)公司根據(jù)《債務(wù)重組計(jì)劃》總體安排，設(shè)立總體規(guī)模約為255億元的自益型信托計(jì)劃，后續(xù)將以設(shè)立后的信托受益權(quán)份額抵償相關(guān)金融債務(wù)。2023年11月21日，公司根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，完成上述信托計(jì)劃設(shè)立相關(guān)事宜，信托規(guī)模為25584674850.75元

截至2023年11月30日，華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)抵償金融及經(jīng)營(yíng)債務(wù)合計(jì)金額約為人民幣127.50億元。

自華夏幸福前次披露訴訟、仲裁情況后至2023年11月30日期間，該公司新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項(xiàng)涉案金額合計(jì)為人民幣20.97億元(其中包括9144.87萬(wàn)元案件已在2023年11月撤訴)，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東凈資產(chǎn)93.67億元的22.39%。

此外，截至2023年9月30日，華夏幸福的孔雀城住宅項(xiàng)目在全國(guó)已累計(jì)交付項(xiàng)目97個(gè)/10.3套/1247萬(wàn)平方米，2023年開復(fù)工率已達(dá)100%，到2023年底預(yù)計(jì)可完成交付項(xiàng)目120個(gè)/13.3萬(wàn)套/1559萬(wàn)平方米，整體保交樓完成率已達(dá)83%。