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中南建設:前11個月銷售額380億元,近期完成“19中南03” 債展期

澎湃新聞記者 龐靜濤
2023-12-05 13:15
來源:澎湃新聞
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12月4日晚間,中南建設(000961.SZ)發布公告,11月公司合同銷售金額24.5億元,銷售面積19.7萬平方米。1-11月累計合同銷售金額380.5億元,銷售面積319.2萬平方米,同比分別減少33.5%和34.3%。

近期中南建設完成一筆債券的展期。11月22日,中南建設發布公告,旗下債券“19中南03” (112997.SZ)的展期方案獲得通過。

“19中南03”是中南建設于2019年11月22日發行的江蘇中南建設集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期),票面利率為7.6%,發行規模為10億元,截至公告日存續規模為5.5861億元,到期日為2023年11月22日。

方案顯示,兌付日調整期間本期債券原有票面利率維持不變。自2028年2月起,本期債券的本金及利息分四期兌付,2028年2月22日、2028年5月22日、2028年8月22日、2028年11月22日每次支付本金的25%及利息。

據wind,中南建設存續公開債券6只。其中,人民幣債券5只,存續金額50.6511億元;美元債一只,存續金額2.4億美元。

據中南建設三季度報告,截至三季度末,公司有息負債456.4億元,比2023年6月末減少5.8億元。其中一年以內的各項有息負債合計225.0億元,比2023年6月末增加8.0億元。期末公司總負債率91.30%,比2023年6月末降低0.22個百分點;凈負債率(有息負債減去貨幣資金與凈資產的比值)149.60%,比2023年6月末上升5.22個百分點。公司總負債和總資產同時扣除預收賬款(含合同負債、預收賬款和待轉銷項稅)的負債率為85.80%,比2023年6月末降低0.07個百分點。

今年前三季度,中南建設實現月均經營性現金流入27.3億元,經營活動產生的現金流量凈額2.7億元,持續保持正值。期末公司貨幣資金91.1億元,比2023年6月末減少18.0億元,其中受限資金的比例由2023年6月末的48.18%增加到50.23%。

債務展期之外,中南建設還計劃通過增發緩解現金流的緊張,截至目前,中南建設的定增并未有進展。8月31日召開的中南建設2023年半年度業績交流會上,董事兼總經理陳昱含曾透露,定增在第二輪的問詢階段,公司會按照監管機構要求推進,盡快的實現發行。陳昱含同時介紹,下半年,公司將進一步的推動債務展期以及結構的優化,并將盡全力推進定增和企業債券發行的事宜。

    責任編輯:孫扶
    圖片編輯:金潔
    校對:張艷
    澎湃新聞報料:021-962866
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