年內業績暫列榜首的權益基金披露最新持倉。

7月14日，東吳基金披露了旗下產品東吳移動互聯靈活配置混合型證券投資基金（簡稱“東吳移動互聯混合”）第二季度報告，該基金在二季度進一步提升倉位，重點布局科技行業，其中不乏二季度翻倍的個股。

據Wind數據，截至2023年7月13日，東吳移動互聯混合A以今年以來74.69%的回報率位列基金排行榜榜首，東吳移動互聯混合C以今年以來74.51%的回報率緊追其后。

規模增幅440%，立訊精密成“黑馬”

資料顯示，東吳移動互聯混合成立于2015年5月27日，由東吳基金旗下基金經理劉元海自2016年4月27日開始接手管理，重點投資于移動互聯主題的上市公司。迎著AI投資的風口，東吳移動互聯混合規模大幅度暴漲。根據資料，截至二季度末，該基金總規模已經達到7.79億元，與一季度末的1.43億元相比，增長了444.51%；報告期末A、C份額合計近2.73億份，較一季度末增長344.75%。

倉位變動方面，東吳移動互聯混合在二季度末的股票倉位上升至93.5%，比一季度末增加了3.41個百分點。

從具體持倉來看，東吳移動互聯混合的前十大重倉股分別為：立訊精密（002475）、德賽西威（002920）、韋爾股份（603501）、金山辦公（688111）、天孚通信（300394）、中際旭創（300308）、兆易創新（603986）、工業富聯（601138）、科大訊飛（002230）、中科曙光（603019）。合計占基金資產凈值比例為69.19%，與一季度末相比占比增加8.93%。

東吳移動互聯混合二季報前十大重倉股，來源：Wind

調倉換股方面，東吳移動互聯混合加倉了天孚通信、中際旭創、兆易創新、科大訊飛、中科曙光，減倉了金山辦公。對比一季度末的持倉，除了金山辦公，東吳移動互聯混合持倉排名前5位的重倉股全部更換，立訊精密、德賽西威、韋爾股份、工業富聯成為新增重倉股。其中，立訊精密新進前十大重倉股之列，占凈值比例為9.17%。

圍繞AI主線去尋找A股科技股投資主線

在二季報中，劉元海指出，年初以來A股市場科技股亮麗表現核心原因主要有兩個。一是年初TMT行業指數處在歷史相對底部區域，即股價低；二是在ChatGPT技術和數字中國建設驅動下未來A股科技股基本面有望呈現上行趨勢。

“我們判斷未來3-5年乃至更長時間A股市場或將進入科技股時代，我們看好未來3-5年甚至更長時間A股市場科技股行情。”劉元海稱，東吳移動互聯混合將繼續以科技股作為重點關注方向，希望通過分享中國科技行業發展而努力實現基金凈值上行。

展望下半年，劉元海判斷，當前A股市場可能處在政策底、盈利底和估值底三重相對底部的運行環境中，因此市場下行風險相對較小，中長期投資價值或較為明顯。基于此，下半年東吳移動互聯混合可能仍然會維持較高倉位運作模式。

對于未來的投資主線，劉元海認為，A股科技股投資主線可能仍然要圍繞AI主線進行尋找，相對看好以下受益AI技術發展的三大方向：算力、電子半導體和汽車智能化。