千億私募景林資產(chǎn)披露了美股的最新持倉(cāng)明細(xì)。

11月10日晚間，根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）披露，景林資產(chǎn)遞交了截至2022年9月30日的第三季度持倉(cāng)報(bào)告（13F），報(bào)告期內(nèi)其買回新東方，大舉加倉(cāng)拼多多，堅(jiān)守貝殼。

根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi)，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉(cāng)。

最新數(shù)據(jù)顯示，到今年三季度末，景林資產(chǎn)持有26只證券，合計(jì)持股市值為14.73億美元（約合人民幣105.86億元），較上一季度有所減持，上一季度總市值為22.45億美元。

在第三季度的持倉(cāng)組合中，景林資產(chǎn)新增2只個(gè)股，增持6只個(gè)股；同時(shí)清倉(cāng)了7只個(gè)股，減持9只個(gè)股。其中，前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的84.87%。

景林資產(chǎn)三季度持倉(cāng)情況

前三重倉(cāng)股：貝殼、拼多多、網(wǎng)易

從持倉(cāng)偏好來看，信息技術(shù)、可選消費(fèi)、通信類個(gè)股位列前三，占總持倉(cāng)比例分別為43.74%、26.23%以及20.64%。

在前十大重倉(cāng)股中，貝殼仍然位列第一，景林資產(chǎn)持倉(cāng)約1633.1萬股，持倉(cāng)市值約2.86億美元，占投資組合比例為19.43%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量下降19%。

拼多多位列第二，景林資產(chǎn)持倉(cāng)約324.1萬股，持倉(cāng)市值約2.03億美元，占投資組合比例為13.77%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量上升61%。景林資產(chǎn)在今年三季度大舉加倉(cāng)了拼多多，增持123.39萬股，持股數(shù)量增至324.11萬股。

網(wǎng)易位列第三，景林資產(chǎn)持倉(cāng)約256.2萬股，持倉(cāng)市值約1.94億美元，占投資組合比例為13.15%。三季度景林資產(chǎn)加倉(cāng)了網(wǎng)易36.26萬股，較上季度持倉(cāng)數(shù)量上升16%。

此外，景林資產(chǎn)小幅增持了有著“東南亞小騰訊之稱”的Sea，最新持股數(shù)量增至213.36萬股，期末持股市值為1.2億美元。同時(shí)，景林資產(chǎn)減持了京東，持股降至207.20萬股，期末持股市值為1.04億美元，占投資組合比例為7.08%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量下降35%。

Sea和京東分列景林資產(chǎn)第三季度美股持倉(cāng)的第四和第五位。位列景林資產(chǎn)的前十大重倉(cāng)股的個(gè)股還包括：滿幫、中通快遞、富途控股、Doordash、BOSS直聘。

新進(jìn)金沙集團(tuán)和新東方

值得關(guān)注的是，景林資產(chǎn)在今年三季度新進(jìn)了兩家公司，分別是金沙集團(tuán)和新東方。

拉斯維加斯金沙集團(tuán)（Las Vegas Sands），是全球最大的博彩與飯店經(jīng)營(yíng)集團(tuán)之一，旗下?lián)碛幸酝崴谷司频隇槭椎囊幌盗懈呒?jí)博彩飯店。景林資產(chǎn)目前持有8.9萬股，折合335萬美元。

在2022年初被景林資產(chǎn)清倉(cāng)后，新東方在第三季度再度現(xiàn)身景林資產(chǎn)的美股持倉(cāng)。在轉(zhuǎn)型直播帶貨以后，新東方美股股價(jià)到三季度末漲至近24美元，一路震蕩上漲。景林資產(chǎn)重新買入45.66萬股，期末持倉(cāng)市值達(dá)到1094.6萬美元。

清倉(cāng)和減持方面，景林資產(chǎn)三季度前五大賣出標(biāo)的包括：KraneShares中國(guó)海外互聯(lián)網(wǎng)ETF（KWEB）、阿里巴巴、京東、中通快遞、騰訊音樂。其中，KWEB遭景林資產(chǎn)清倉(cāng)，阿里巴巴則被大幅減持近百萬股，KWEB和阿里也因此跌出了景林的前十大持倉(cāng)。

此外，趣店、英偉達(dá)、臺(tái)積電、特斯拉、騰訊音樂等也在三季度被景林資產(chǎn)清倉(cāng)。

“不應(yīng)該在這個(gè)時(shí)候再賣出被嚴(yán)重低估的公司了，即便等待估值復(fù)蘇的過程會(huì)比較難熬。現(xiàn)在應(yīng)該做的，是專注于檢驗(yàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的變化，適當(dāng)隔離市場(chǎng)情緒的傳染。”景林資產(chǎn)在10月底的渠道溝通中稱，目前的估值水平可以說出現(xiàn)了罕見的低估，尤其是在境外上市的中國(guó)公司，部分公司的市值已經(jīng)跌到非常值得被私有化的程度。

景林資產(chǎn)表示，除了不斷檢視組合里面這些公司的基本面，能做的就是利用市場(chǎng)極端情緒和流動(dòng)性危機(jī)帶來的極端價(jià)格，把組合調(diào)整的更集中一些，等待后面的估值修復(fù)。