9月30日晚間，供銷大集集團股份有限公司公司（*ST大集，000564.SZ）披露供銷大集集團股份有限公司及其二十四家子公司重整計劃（草案）摘要版。

截至2021年6月30日，供銷大集合并范圍總資產（不含合規問題資產）264.72億元，總負債207.86億元，凈資產56.86億元。

截至目前，共有5696家債權人向二十五家公司管理人申報7304筆債權，申報金額合計332.25億元。經管理人審查，已經提交法院裁定確認和預計后續法院可以裁定確認的債權共計約235.28億元。

截至2021年2月10日，二十五家公司另有依法無需申報的應付未付經營性欠款、繼續履行合同的債務等共益債務及職工債權，以及未申報債權和或有債務。

在債權分類、調整及清償方案方面，職工債權不作調整，由二十五家公司在重整計劃執行期限內以現金方式全額清償。稅款債權不作調整，由二十五家公司統籌償債資源，根據相關法律規定，以現金方式全額清償。財產擔保債權的本金及利息部分可在擔保財產的市場價值范圍內優先受償。市場價值范圍外的本金及利息，以及全部的罰息、復利、違約金等懲罰性費用將調整為普通債權，按普通債權的清償方式清償。

調整后的有財產擔保債權將由擔保人或建設工程所有權人留債清償，具體安排如下：

1.留債期限：10年。

2.清償安排：以2022年為第一年，自第二年起逐年還本，還本比例分別為5%、5%、5%、5%、10%、15%、15%、20%、20%，每年按照未償還本金的金額付息。

3.留債利率：按原融資利率與3.00%/年孰低者確定，利息自《重整計劃草案》獲得法院裁定批準次日起算，該利率不受中國人民銀行的利率政策調整影響。

4.還款時間：付息日為每年6月20日、12月20日，遇節假日提前；還本日（自第二年起）為每年12月20日，遇節假日提前。首期付息日為2022年6月20日，首期還本日為2023年12月20日。

5.擔保方式：就安排留債清償的負債，應根據《重整計劃草案》規定的留債安排、留債條件等重新辦理/變更對應擔保物的抵質押登記。在留債主體履行完畢有財產擔保債權清償義務后，有財產擔保債權及擔保物權消滅，債權人不再就擔保財產/建設工程享有優先受償權，并應注銷抵質押登記。未及時注銷的，不影響擔保物權的消滅。

6.建設工程價款優先債權與抵質押擔保債權的優先順位：對于擔保財產分別有建設工程價款優先債權人以及抵質押權人主張權利的，擔保財產的市場價值先向建設工程價款優先債權人分配，以此確認其優先清償金額；市場價值有剩余的，再向抵質押權人分配。

7.留債金額根據《重整計劃草案》確定后不再調整。留債期間，若留債主體處置擔保物/建設工程的，擔保物/建設工程處置價款將優先用于清償剩余尚未清償的留債部分；如處置所得未覆蓋剩余尚未清償的留債部分的，未清償部分仍將根據《重整計劃草案》的留債安排繼續留債清償；處置所得超過留債總額的，債權人可優先受償金額也不能超過留債總額；以定期存單質押擔保的債權，債權人需待存單到期后方可扣劃受償。

8.重整后留債安排需根據《重整計劃草案》的規定執行。債權人與留債主體根據《重整計劃草案》規定重新簽署協議，并完成抵質押物的變更/重新登記后，方可按《重整計劃草案》規定獲得后續清償。重新簽署的協議中不得約定《重整計劃草案》以外其他加重債權人或者債務人義務的事項。

9.如債權人基于同一主債法律關系而對二十五家公司中的多家公司同時享有債權（包括主債權、擔保債權或其他類型的還款義務），且可同時在一家或多家公司留債清償的，債權人可選擇在其中一家或多家主體留債清償并重新簽署協議，但在各公司的留債總金額不得超過該筆主債法律關系的本金及利息總額。若債權人可選擇的留債總金額大于該筆債權總額的，應當在法院裁定批準重整計劃后30日內書面致函債務人，確定在各公司的留債金額分配，并在后續重新簽署協議。該選擇一旦做出，不得更改。

債權人逾期未確定留債金額分配的，管理人有權確定相關債權在各公司的留債金額分配。

10.擔保物估值為0的，或后順位抵質押權利人對應擔保物剩余估值為0的，則有財產擔保債權人不享有優先受償權，對應的擔保物權自法院裁定批準《重整計劃草案》之日起消滅，債權人有義務在法院裁定批準《重整計劃草案》后30日內配合管理人與債務人注銷抵質押登記。債權人完成抵質押物注銷登記后，方可按《重整計劃草案》規定獲得后續清償。如債權人不配合的，管理人或債務人可向法院申請強制執行。

在普通債權方面，二十五家公司的普通債權中，每家債權人1萬元以下（含1萬元）的部分，由二十五家公司在《重整計劃草案》執行期限內以自有資金一次性清償完畢，自有資金不足的，以償債資源的現金部分依規統一安排清償。超過1萬元的部分以供銷大集股票抵債。每家債權人的超過1萬元的普通債權（以下簡稱其他普通債權）中，預計每100元可獲得25股供銷大集股票（不足1股的部分，按1股受償），抵債價格為4元/股（最終比例以及抵債價格可能適當微調）。通過上述安排，可實現普通債權全額清償。

在劣后債權方面，劣后債權不占用本次重整償債資源，不安排債權清償。在《重整計劃草案》被法院裁定批準之日起滿3年后，若為預計債權預留的償債資源經分配后仍有剩余的，則劣后債權可參照其他普通債權的清償安排進行清償；若預留的償債資源不足以清償所有劣后債權的，則按各劣后債權金額的比例進行分配。

關于共益債務的安排，二十五家公司重整期間的共益債務，包括但不限于因繼續履行合同所產生的債務、重整期間新簽署的經營合同及補充協議項下的債務、繼續營業而支付的勞動報酬和社會保險費用及由此產生的其他債務，由二十五家公司按照《企業破產法》相關規定及合同約定隨時清償。

在重整計劃的生效與執行方面，生效與執行期間《重整計劃草案》須獲得債權人會議和出資人組會議的表決通過，并獲法院裁定批準后生效。《重整計劃草案》的執行期限為自法院裁定批準重整計劃之日起3個月。如有特殊情況，可依規申請延期。

在償債資源的預留、提存與處理方面，如債權人就確認債權未及時受領償債資源，或因債權未經法院裁定確認而未能受領償債資源，管理人根據《重整計劃草案》將應向其分配的償債資金提存/預留至管理人銀行賬戶或其指定的銀行賬戶，將應向其分配的抵債股票轉由管理人提存/預留，即視為二十五家公司已根據《重整計劃草案》履行了清償義務。以上所有提存/預留的償債資金和抵債股票，在提存/預留期間均不計息。針對不同情況的債權，具體規則如下：

1.債權已經法院裁定確認，債權人因自身原因未按照《重整計劃草案》的規定受領償債資源的，且自法院裁定批準重整計劃之日起滿1年后視為債權人放棄受償，就為其預留的償債資源：（1）為債權人1萬元以下的普通債權預留的償債資金將由二十五家公司用于補充流動資金。（2）為債權人1萬元以上的其他普通債權預留的股票將由管理人依法處置。（3）二十五家公司不再承擔留債清償義務，抵質押權利消滅，并可隨時辦理抵質押注銷登記。

2.債權因各種原因未經海南高院裁定確認的債權，債權金額以海南高院最終裁定確認金額，或以司法機關生效裁判文書確認金額為準。自債權金額確認后，債權人因自身原因未按照重整計劃的規定受領償債資源的，且自債權金額確認之日起滿1年后，視為債權人放棄受償，但預留期限最長不超過重整計劃裁定批準之日起3年。預留資源的處理方式同第1點。

3.對于未在法院規定的債權申報期限向管理人申報的債權，在海南高院裁定批準重整計劃之日起滿1年未向二十五家公司主張權利的，視為放棄受償，預留資源的處理方式同第1點。