9月28日晚間，海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司（*ST基礎(chǔ)，600515.SH）披露海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司及其二十家子公司重整計(jì)劃（草案）摘要版。

重整計(jì)劃草案摘要顯示，截至2021年6月30日，海航基礎(chǔ)合并范圍總資產(chǎn)588.53億元，總負(fù)債505.42億元，凈資產(chǎn)83.11億元。

截至目前，共計(jì)3242家債權(quán)人向二十一家公司管理人申報(bào)4937筆債權(quán)，申報(bào)金額合計(jì)1888.62億元。經(jīng)管理人審查，已經(jīng)提交法院裁定確認(rèn)和預(yù)計(jì)后續(xù)法院可以裁定確認(rèn)的債權(quán)共計(jì)約951.99億元。

截至2021年2月10日，二十一家公司另有依法無需申報(bào)的應(yīng)付未付經(jīng)營性欠款、繼續(xù)履行合同的融資租賃等共益?zhèn)鶆?wù)及職工債權(quán)，以及未申報(bào)債權(quán)和或有債務(wù)。

管理人考慮依法協(xié)同重整，措施主要有，統(tǒng)一引入戰(zhàn)略投資者，戰(zhàn)略投資者以現(xiàn)金出資購得海航基礎(chǔ)股票并獲得其控制權(quán)，并通過海航基礎(chǔ)間接控制二十家子公司及海航基礎(chǔ)其他未進(jìn)入重整程序的子公司。此外還有統(tǒng)一償債，償債資源包括戰(zhàn)略投資者投入的資金、二十一家公司未來持續(xù)經(jīng)營的經(jīng)營收入及海航基礎(chǔ)資本公積金轉(zhuǎn)增股票。前述償債資源將協(xié)同安排，整體用于化解二十一家公司全部債務(wù)。

在債權(quán)分類、調(diào)整及清償方案方面，職工債權(quán)和稅款債權(quán)不作調(diào)整，均由十一家公司各自在重整計(jì)劃執(zhí)行期限內(nèi)以現(xiàn)金方式全額清償。有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)的本金及利息部分可在擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的市場評(píng)估價(jià)值范圍內(nèi)優(yōu)先受償，市場評(píng)估價(jià)值范圍外的本金及利息，以及全部的罰息、復(fù)利、違約金、維持費(fèi)等懲罰性費(fèi)用將調(diào)整為普通債權(quán)，按普通債權(quán)的清償方式清償。調(diào)整后的有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)將由擔(dān)保人或建設(shè)工程所有權(quán)人留債清償，具體安排如下：

1.留債期限：對(duì)于債務(wù)人以其特定財(cái)產(chǎn)提供擔(dān)保的債權(quán)，留債期限為10年；對(duì)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，留債期限為3年。

2.清償安排：對(duì)于債務(wù)人以其特定財(cái)產(chǎn)提供擔(dān)保的債權(quán)，以2022年為第一年，自第四年起逐年還本，首期還本日為2025年12月21日，還本比例分別為10%、10%、10%、15%、15%、20%、20%，每年按照未償還本金的金額付息；對(duì)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，以2022年為第一年，自第一年起開始逐年還本，首期還本日為2022年12月21日，還本比例為30%、30%、40%。

3.留債利率：對(duì)于債務(wù)人以其特定財(cái)產(chǎn)提供擔(dān)保的債權(quán)，按原融資利率與3%/年孰低者確定，利息自重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)次日起算，該利率不受中國人民銀行的利率政策調(diào)整影響，首期付息日為2022年12月21日；對(duì)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，不再計(jì)算利息。

4.還款時(shí)間：對(duì)于債務(wù)人以其特定財(cái)產(chǎn)提供擔(dān)保的債權(quán)，每年度最后一個(gè)月的20日為結(jié)息日，結(jié)息日的次日（即21日）為付息還款日；第四年起每年的結(jié)息日的次日為還本日。對(duì)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，每年度最后一個(gè)月的21日為還本日。

5.擔(dān)保方式：就安排留債清償?shù)呢?fù)債，應(yīng)根據(jù)《重整計(jì)劃草案》規(guī)定的留債安排、留債條件等重新辦理/變更對(duì)應(yīng)擔(dān)保物的抵質(zhì)押登記。在留債主體履行完畢有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)清償義務(wù)后，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)及擔(dān)保物權(quán)消滅，債權(quán)人不再就擔(dān)保財(cái)產(chǎn)/建設(shè)工程享有優(yōu)先受償權(quán)，并應(yīng)注銷抵質(zhì)押登記。未及時(shí)注銷的，不影響擔(dān)保物權(quán)的消滅。

6.建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先債權(quán)與抵質(zhì)押擔(dān)保債權(quán)的優(yōu)先順位：對(duì)于擔(dān)保財(cái)產(chǎn)分別有建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先債權(quán)人以及抵質(zhì)押權(quán)人主張權(quán)利的，擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的市場價(jià)值先向建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先債權(quán)人分配，以此確認(rèn)其優(yōu)先清償金額；市場價(jià)值有剩余的，再向抵質(zhì)押權(quán)人分配。

7.外幣債權(quán)的留債清償安排：外幣債權(quán)涉及留債的，以確認(rèn)的人民幣債權(quán)金額，按2021年2月10日中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心公布的匯率中間價(jià)折算為外幣金額作為留債金額，在按《重整計(jì)劃草案》規(guī)定重新簽訂還款協(xié)議后，以外幣進(jìn)行償還。

8.留債金額根據(jù)《重整計(jì)劃草案》確定后不再調(diào)整。留債期間，若留債主體處置擔(dān)保物/建設(shè)工程的，擔(dān)保物/建設(shè)工程處置價(jià)款將優(yōu)先用于清償剩余尚未清償?shù)牧魝糠郑蝗缣幹盟梦锤采w剩余尚未清償?shù)牧魝糠值模辞鍍敳糠秩詫⒏鶕?jù)《重整計(jì)劃草案》的留債安排繼續(xù)留債清償；處置所得超過留債總額的，債權(quán)人可優(yōu)先受償金額也不能超過留債總額；以定期存單質(zhì)押擔(dān)保的債權(quán)，債權(quán)人需待存單到期后方可扣劃受償。

9.重整后留債安排需根據(jù)《重整計(jì)劃草案》的規(guī)定執(zhí)行。債權(quán)人與留債主體根據(jù)《重整計(jì)劃草案》規(guī)定重新簽署協(xié)議，并完成抵質(zhì)押物的變更/重新登記后，方可按《重整計(jì)劃草案》規(guī)定獲得后續(xù)清償。重新簽署的協(xié)議中不得約定《重整計(jì)劃草案》以外其他加重債權(quán)人或者債務(wù)人義務(wù)的事項(xiàng)。

10.如債權(quán)人基于同一主債法律關(guān)系而對(duì)二十一家公司中的多家公司同時(shí)享有債權(quán)（包括主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)或其他類型的還款義務(wù)），且可同時(shí)在一家或多家公司留債清償?shù)模瑐鶛?quán)人可選擇在其中一家或多家主體留債清償并重新簽署協(xié)議，但在各公司的留債總金額不得超過該筆主債法律關(guān)系的本金及利息總額。若債權(quán)人可選擇的留債總金額大于該筆主債法律關(guān)系的本金及利息總額的，應(yīng)當(dāng)在法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃后30日內(nèi)書面致函債務(wù)人，確定在各公司的留債金額分配，并在后續(xù)重新簽署協(xié)議。該選擇一旦做出，不得更改。債權(quán)人逾期未確定留債金額分配的，管理人有權(quán)確定相關(guān)債權(quán)在各公司的留債金額分配。

11.救助貸款債權(quán)人如對(duì)債務(wù)人的特定財(cái)產(chǎn)享有擔(dān)保權(quán)的，其本金及利息部分可在擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的市場價(jià)值范圍內(nèi)，按照有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)的清償安排清償。

12.二十一家公司重整前存續(xù)的融資租賃業(yè)務(wù)，雙方?jīng)Q定租賃業(yè)務(wù)繼續(xù)，尚未確定期限、利率或其他條件的，按照對(duì)債務(wù)人的特定財(cái)產(chǎn)享有擔(dān)保權(quán)的債權(quán)的留債期限、利率或其他條件執(zhí)行。

13.擔(dān)保物市場價(jià)值為0的，或后順位抵質(zhì)押權(quán)利人對(duì)應(yīng)擔(dān)保物剩余市場價(jià)值為0的，則有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)人不享有優(yōu)先受償權(quán)，對(duì)應(yīng)的擔(dān)保物權(quán)自法院裁定批準(zhǔn)《重整計(jì)劃草案》之日起消滅，債權(quán)人有義務(wù)在法院裁定批準(zhǔn)《重整計(jì)劃草案》后30日內(nèi)配合管理人與債務(wù)人注銷抵質(zhì)押登記。債權(quán)人完成抵質(zhì)押物注銷登記后，方可按《重整計(jì)劃草案》規(guī)定獲得后續(xù)清償。如債權(quán)人不配合的，管理人或債務(wù)人可向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

在普通債權(quán)方面，以二十一家公司剔重后的債權(quán)人為單位，每家債權(quán)人10萬元以下（含）的部分，由二十一家公司于法院裁定批準(zhǔn)《重整計(jì)劃草案》后60日內(nèi)以自有資金一次性清償完畢，自有資金不足的，以戰(zhàn)略投資者投入的資金依規(guī)統(tǒng)一安排清償。每家債權(quán)人在二十一家公司最多可受償10萬元；超過10萬元的部分處理如下：

1.救助貸款債權(quán)。本金及利息部分參照有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)清償，其他部分，包括但不限于全部罰息、復(fù)利、違約金、維持費(fèi)等按其他普通債權(quán)方式清償。

2.其他普通債權(quán)。其他普通債權(quán)以海航基礎(chǔ)轉(zhuǎn)增股票抵債。抵債價(jià)格為15.56元/股。

通過上述安排，可實(shí)現(xiàn)普通債權(quán)全額清償。預(yù)計(jì)其他普通債債權(quán)中，每100元可獲得約6.43股海航基礎(chǔ)A股股票（不足1股的部分，按1股計(jì)算）。

劣后債權(quán)方面，劣后債權(quán)不占用本次重整償債資源，不安排債權(quán)清償。在《重整計(jì)劃草案》裁定批準(zhǔn)之日起滿3年后，若為預(yù)計(jì)債權(quán)預(yù)留的償債資源經(jīng)分配后仍有剩余的，則劣后債權(quán)可參照其他普通債權(quán)的清償安排進(jìn)行清償；若預(yù)留的償債資源不足以清償所有劣后債權(quán)的，則按各劣后債權(quán)金額的比例進(jìn)行分配。

關(guān)于共益?zhèn)鶆?wù)的安排，二十一家公司重整期間的共益?zhèn)鶆?wù)，包括但不限于因繼續(xù)履行合同所產(chǎn)生的債務(wù)、繼續(xù)營業(yè)而支付的勞動(dòng)報(bào)酬和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用及由此產(chǎn)生的其他債務(wù)，由二十一家公司按照《企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定及合同約定隨時(shí)清償。

在重整計(jì)劃的生效與執(zhí)行方面，就有關(guān)“生效與執(zhí)行期間”，《重整計(jì)劃草案》須獲得債權(quán)人會(huì)議和出資人組會(huì)議的表決通過，并獲法院裁定批準(zhǔn)后生效。《重整計(jì)劃草案》的執(zhí)行期限為自法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃之日起3個(gè)月。如有特殊情況，可依規(guī)申請(qǐng)延期。

在償債資源的預(yù)留、提存與處理方面，如債權(quán)人就確定債權(quán)未及時(shí)受領(lǐng)償債資源，或因債權(quán)未經(jīng)海南高院裁定確認(rèn)而未能受領(lǐng)償債資源，管理人根據(jù)《重整計(jì)劃草案》將應(yīng)向其分配的償債資金提存/預(yù)留至管理人銀行賬戶或其指定的銀行賬戶，將應(yīng)向其分配的抵債股票轉(zhuǎn)由管理人提存/預(yù)留，即視為二十一家公司已根據(jù)《重整計(jì)劃草案》履行了清償義務(wù)。以上所有提存/預(yù)留的償債資金和抵債股票，在提存/預(yù)留期間均不計(jì)息。針對(duì)不同情況的債權(quán)，具體規(guī)則如下：

1.債權(quán)已經(jīng)海南高院裁定確認(rèn)，債權(quán)人因自身原因未按照《重整計(jì)劃草案》的規(guī)定受領(lǐng)償債資源的，自海南高院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃之日起滿1年后視為債權(quán)人放棄受償，就為其預(yù)留的償債資源：

（1）為債權(quán)人10萬元以下的普通債權(quán)預(yù)留的償債資金將由二十一家公司用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；（2）為債權(quán)人10萬元以上的其他普通債權(quán)預(yù)留的股票將由管理人依法處置；（3）二十一家公司不再承擔(dān)留債清償義務(wù)，抵質(zhì)押權(quán)利消滅，并可隨時(shí)辦理抵質(zhì)押注銷登記。

2.因各種原因未經(jīng)海南高院裁定確認(rèn)的債權(quán)，債權(quán)金額以海南高院最終裁定確認(rèn)金額，或司法機(jī)關(guān)生效裁判文書確認(rèn)金額為準(zhǔn)。自債權(quán)金額確認(rèn)后，債權(quán)人因自身原因未按照重整計(jì)劃的規(guī)定受領(lǐng)償債資源的，自債權(quán)金額確認(rèn)之日起滿1年后，視為債權(quán)人放棄受償，但預(yù)留期限最長不超過重整計(jì)劃裁定批準(zhǔn)之日起3年。預(yù)留資源的處理方式同第1點(diǎn)。

3.對(duì)于未在法院規(guī)定的債權(quán)申報(bào)期限向管理人申報(bào)的債權(quán)，在海南高院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃之日起滿1年未向二十一家公司主張權(quán)利的，視為放棄受償，預(yù)留資源的處理方式同第1點(diǎn)。

此外，公告顯示，9月28日海航基礎(chǔ)及二十家子公司重整案第二次債權(quán)人會(huì)議上由債權(quán)人分組對(duì)重整計(jì)劃草案進(jìn)行表決，因部分債權(quán)人反饋表決時(shí)間較緊，其尚未履行完內(nèi)部審批流程，為保障全體債權(quán)人的合法權(quán)益，本次債權(quán)人會(huì)議表決將延期至2021年10月20日（周三）16:00，相關(guān)的投票表決結(jié)果待投票、計(jì)票工作完成后將及時(shí)予以公布。