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機構贖回費計入基金資產,鵬華弘銳混合C一日暴漲近72%

澎湃新聞記者 施穎楠
2015-07-08 22:43
來源:澎湃新聞
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天了嚕,在基金凈值哀鴻遍野的7月7日,有只叫鵬華弘銳混合C(001493)的神奇基金,日凈值漲幅居然高達71.79%!

澎湃新聞記者了解到,該基金凈值的暴漲并非源于投資標的價格暴漲,而是機構客戶大額贖回所繳納的贖回費歸入基金資產。

據悉,鵬華弘銳混合C成立于2015年6月25日,成立時的規模僅為1.52億元,隨后機構資金陸續申購,規模接近百億。

鵬華弘銳混合C是一只靈活配置混合型基金,主要投資方向為打新股,但近日,由于目前IPO(首次公開發行)已經暫停,機構資金撤出,基金規模縮水超過90%。

根據合同約定,若客戶持有鵬華弘瑞混合C的時間小于30天,需要繳納千分之五的贖回費用,對C類基金份額持有人投資人收取的贖回費全額計入基金財產,也因為如此特殊的情況,這只打新基金才能逆勢創下近72%的逆天漲幅,給剩余的少數持有人帶來了意想不到的收益。未來,該基金可能將短暫轉為債券型基金運作。

而客戶結構不這么特殊的打新基金持有者就沒有這樣的“福利”了。通常,打新基金會保持較低的股票倉位,預留大量的現金以備打新。但由于突如其來IPO暫停,市面上大量的打新基金都面臨著無米下鍋的窘境。

澎湃新聞記者了解到,目前市場上的多數打新基金已經轉為債券基金,投資于久期較短的債券,或是投資于存款、回購,視IPO暫停時間長短決定如何轉型。受訪的多家基金公司認為,IPO有望在1-3個月內重啟。

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